e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期 2024年2月27日現在第21期 2024年8月27日現在1.※1期首元本額1,598,722,636円1,550,420,956円期中追加設定元本額34,227,091円21,873,342円期中一部解約元本額82,528,771円393,910,161円2.計算期間末日における受益権の総数1,550,420,956口1,178,384,137口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第20期自2023年8月29日至2024年2月27日	第21期自2024年2月28日至2024年8月27日

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,415,637円)及び分配準備積立金(77,668,714円)より分配対象額は354,084,351円(1万口当たり2,283.79円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,242,699円)及び分配準備積立金(58,016,354円)より分配対象額は273,633,459円(1万口当たり2,322.11円)であり、うち3,535,152円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期自2023年8月29日至2024年2月27日第21期自2024年2月28日至2024年8月27日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,415,637円)及び分配準備積立金(77,668,714円)より分配対象額は354,084,351円(1万口当たり2,283.79円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,242,699円)及び分配準備積立金(58,016,354円)より分配対象額は273,633,459円(1万口当たり2,322.11円)であり、うち3,535,152円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/11/20 9:03