グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 281,594,874 |
| コール・ローン | 1,374,977,313 |
| 社債券 | 21,123,657,230 |
| 派生商品評価勘定 | 50,438,460 |
| 未収入金 | 124,787 |
| 未収利息 | 338,244,051 |
| 前払費用 | 28,150,754 |
| 流動資産計 | 23,197,187,469 |
| 資産の部合計 | 23,197,187,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,707,271 |
| 未払収益分配金 | 22,467,098 |
| 未払解約金 | 20,389,728 |
| 未払受託者報酬 | 10,325,317 |
| 未払委託者報酬 | 413,010,945 |
| その他未払費用 | 951,202 |
| 流動負債計 | 476,851,561 |
| 負債の部合計 | 476,851,561 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,467,098,391 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,237,517 |
| 元本等合計 | 22,720,335,908 |
| 純資産の部合計 | 22,720,335,908 |
| 負債・純資産合計 | 23,197,187,469 |
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