グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年9月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,931,662,178 |
| 有価証券売買等損益 | -841,764,669 |
| 為替差損益 | -165,445,775 |
| 営業収益合計 | 924,451,734 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 15,633,402 |
| 委託者報酬 | 625,336,170 |
| その他費用 | 5,490,544 |
| 営業費用合計 | 646,460,116 |
| 全事業営業利益 | 277,991,618 |
| 当期経常利益 | 277,991,618 |
| 当年度純利益 | 277,991,618 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,237,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 |
| 分配金 | 22,467,098 |
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