グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年9月14日 | 自 2015年9月15日 至 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,931,662,178 | 905,116,253 |
| 有価証券売買等損益 | -841,764,669 | -541,871,752 |
| 為替差損益 | -165,445,775 | -295,193,426 |
| その他収益 | － | 43,267,251 |
| 営業収益合計 | 924,451,734 | 111,318,326 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 202,249 |
| 受託者報酬 | 15,633,402 | 8,998,219 |
| 委託者報酬 | 625,336,170 | 359,928,747 |
| その他費用 | 5,490,544 | 3,232,558 |
| 営業費用合計 | 646,460,116 | 372,361,773 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 277,991,618 | -261,043,447 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 277,991,618 | -261,043,447 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 277,991,618 | -261,043,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,237,517 | 7,344,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,150,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,150,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,287,003 | － |
| 分配金 | 22,467,098 | － |
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