グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 281,594,874 | 59,448,431 |
| コール・ローン | 1,374,977,313 | 1,019,193,321 |
| 社債券 | 21,123,657,230 | 18,808,392,979 |
| 派生商品評価勘定 | 50,438,460 | － |
| 未収入金 | 124,787 | － |
| 未収利息 | 338,244,051 | 208,227,248 |
| 前払費用 | 28,150,754 | 9,713,397 |
| 流動資産計 | 23,197,187,469 | 20,104,975,376 |
| 資産の部合計 | 23,197,187,469 | 20,104,975,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,707,271 | 154,847,668 |
| 未払収益分配金 | 22,467,098 | － |
| 未払解約金 | 20,389,728 | 13,448,571 |
| 未払受託者報酬 | 10,325,317 | 4,263,688 |
| 未払委託者報酬 | 413,010,945 | 170,546,254 |
| 未払利息 | － | 1,579 |
| その他未払費用 | 951,202 | 391,048 |
| 流動負債計 | 476,851,561 | 343,498,808 |
| 負債の部合計 | 476,851,561 | 343,498,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,467,098,391 | 19,754,132,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,237,517 | 7,344,397 |
| 元本等合計 | 22,720,335,908 | 19,761,476,568 |
| 純資産の部合計 | 22,720,335,908 | 19,761,476,568 |
| 負債・純資産合計 | 23,197,187,469 | 20,104,975,376 |
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