剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日)	第3期中間計算期間(自 平成27年12月22日至 平成28年6月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△3,193,576	4,016,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		363,971,652	81,712,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		205,264,570	17,776,900
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,264,570	17,776,900
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		131,310,464	75,469,461

2016/09/16 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,042,851,553	1,076,231,902
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,042,327	3,963,212

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/16 9:00