半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年12月22日)

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間中(平成26年2月28日 ～ 平成26年9月30日)	2,197,288,473	641,992,882

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	530	79.69
コール・ローン	日本	165	24.82
その他の資産(負債差引後)	日本	△30	△4.51
合計(純資産総額)	-	665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)