有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成26年12月22日)	2,197,288,473	774,719,776
第2期 計算期間(平成26年12月23日 ～ 平成27年12月21日)	0	1,025,480,361

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	592	57.20
コール・ローン	日本	481	46.47
その他の資産(負債差引後)	日本	△38	△3.67
合計(純資産総額)	-	1,035	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年1月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第95回利付国債(5年)	191,000,000	100.16 191,320,880	100.08 191,164,260	18.48	0.60	H28.3.20
2	日本	国債 証券	第277回利付国債(10年)	180,000,000	100.43 180,779,400	100.21 180,385,200	17.43	1.60	H28.3.20
3	日本	国債 証券	第278回利付国債(10年)	100,000,000	100.48 100,486,000	100.24 100,240,000	9.69	1.80	H28.3.20
4	日本	国債 証券	第578回国庫短期証券	60,000,000	100.00 60,002,910	100.00 60,002,910	5.80		H28.3.28
5	日本	国債 証券	第574回国庫短期証券	60,000,000	100.00 60,001,472	100.00 60,001,472	5.80		H28.3.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年1月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	57.20
合計	57.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。