有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2014年12月22日)	2,197,288,473	774,719,776
第2期 計算期間(2014年12月23日 ～ 2015年12月21日)	-	1,025,480,361
第3期 計算期間(2015年12月22日 ～ 2016年12月20日)	-	157,392,211
第4期 計算期間(2016年12月21日 ～ 2017年12月20日)	-	112,836,824
第5期 計算期間(2017年12月21日 ～ 2018年12月20日)	-	26,560,151
第6期 計算期間(2018年12月21日 ～ 2019年12月20日)	-	22,566,601

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。


(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	352	100.00
合計(純資産総額)	-	352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。