有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年1月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル･トラスト(ケイマン)Ⅱ–J-REIT Fund(適格機関投資家限定)	132,819.005	12,680.00 1,684,144,983	13,012.00 1,728,240,893	98.73
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント	2,989,537	1.0038 3,000,897	1.0038 3,000,897	0.17

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.17
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。