有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年12月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund(適格機関投資家限定)	22,473.388	12,335 277,209,240	12,686 285,097,400	98.28
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	1,196,351	1.0033 1,200,298	1.0032 1,200,179	0.41

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.41
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。