有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年12月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-J-REIT Fund(適格機関投資家限定)	11,725.149	11,165.00 130,911,288	11,167.00 130,934,738	96.50
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	488,474	1.0026 489,744	1.0026 489,744	0.36

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成29年12月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.50
親投資信託受益証券	0.36
合計	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。