DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,798,753 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,659,819 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,699 |
| 流動資産計 | 1,538,459,271 |
| 資産の部合計 | 1,538,459,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,124,705 |
| 未払受託者報酬 | 39,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,296 |
| その他未払費用 | 6,223 |
| 流動負債計 | 4,509,606 |
| 負債の部合計 | 4,509,606 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,402,866 |
| （分配準備積立金） | 4,324,723 |
| 元本 | 1,562,352,531 |
| 元本等合計 | 1,533,949,665 |
| 純資産の部合計 | 1,533,949,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,459,271 |
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