DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月2日 | 2015年3月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,798,753 | 6,130,482 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,659,819 | 251,300,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,699 | 1,001,099 |
| 流動資産計 | 1,538,459,271 | 258,432,127 |
| 未収入金 | － | 416 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,509,606 | 753,971 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,124,705 | 516,821 |
| 未払受託者報酬 | 39,382 | 6,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,296 | 229,356 |
| その他未払費用 | 6,223 | 1,054 |
| 流動負債計 | 4,509,606 | 753,971 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,533,949,665 | 257,678,156 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,352,531 | 258,410,634 |
| 元本等合計 | 1,533,949,665 | 257,678,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,402,866 | -732,478 |
| （分配準備積立金） | 4,324,723 | 16,769,070 |
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