DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,130,482 | 4,691,356 |
| 投資信託受益証券 | 251,300,130 | 178,315,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,099 | 1,002,098 |
| 流動資産計 | 258,432,127 | 184,008,895 |
| 未収入金 | 416 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 753,971 | 568,762 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 516,821 | 381,926 |
| 未払受託者報酬 | 6,740 | 5,312 |
| 未払委託者報酬 | 229,356 | 180,703 |
| その他未払費用 | 1,054 | 821 |
| 流動負債計 | 753,971 | 568,762 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 257,678,156 | 183,440,133 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,410,634 | 190,963,437 |
| 元本等合計 | 257,678,156 | 183,440,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,478 | -7,523,304 |
| （分配準備積立金） | 16,769,070 | 12,231,119 |
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