DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,806,302 |
| コール・ローン | 4,691,356 | 570,472 |
| 投資信託受益証券 | 178,315,441 | 119,329,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,098 | 152,173 |
| 流動資産計 | 184,008,895 | 126,858,214 |
| 資産の部合計 | 184,008,895 | 126,858,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,926 | 294,045 |
| 未払受託者報酬 | 5,312 | 3,330 |
| 未払委託者報酬 | 180,703 | 113,436 |
| その他未払費用 | 821 | 512 |
| 流動負債計 | 568,762 | 411,323 |
| 負債の部合計 | 568,762 | 411,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,963,437 | 147,022,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,523,304 | -20,575,926 |
| （分配準備積立金） | 12,231,119 | 9,522,232 |
| 元本等合計 | 183,440,133 | 126,446,891 |
| 純資産の部合計 | 183,440,133 | 126,446,891 |
| 負債・純資産合計 | 184,008,895 | 126,858,214 |
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