DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月2日 | 2016年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,806,302 | － |
| コール・ローン | 570,472 | 2,644,319 |
| 投資信託受益証券 | 119,329,267 | 88,917,446 |
| 親投資信託受益証券 | 152,173 | 152,188 |
| 流動資産計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
| 資産の部合計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,045 | 219,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,330 | 2,459 |
| 未払委託者報酬 | 113,436 | 83,884 |
| その他未払費用 | 512 | 343 |
| 流動負債計 | 411,323 | 306,624 |
| 負債の部合計 | 411,323 | 306,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,022,817 | 109,969,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,575,926 | -18,561,827 |
| （分配準備積立金） | 9,522,232 | 7,458,589 |
| 元本等合計 | 126,446,891 | 91,407,329 |
| 純資産の部合計 | 126,446,891 | 91,407,329 |
| 負債・純資産合計 | 126,858,214 | 91,713,953 |
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