DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月2日 | 2017年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,644,319 | 5,731,531 |
| 投資信託受益証券 | 88,917,446 | 70,897,188 |
| 親投資信託受益証券 | 152,188 | 152,157 |
| 流動資産計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
| 資産の部合計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,938 | 169,473 |
| 未払解約金 | － | 3,571,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,459 | 1,904 |
| 未払委託者報酬 | 83,884 | 65,131 |
| その他未払費用 | 343 | 173 |
| 流動負債計 | 306,624 | 3,808,559 |
| 負債の部合計 | 306,624 | 3,808,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,969,156 | 84,736,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,561,827 | -11,764,245 |
| （分配準備積立金） | 7,458,589 | 6,025,236 |
| 元本等合計 | 91,407,329 | 72,972,317 |
| 純資産の部合計 | 91,407,329 | 72,972,317 |
| 負債・純資産合計 | 91,713,953 | 76,780,876 |
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