DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月2日 | 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,731,531 | 2,276,402 |
| 投資信託受益証券 | 70,897,188 | 77,303,569 |
| 親投資信託受益証券 | 152,157 | 152,127 |
| 流動資産計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
| 資産の部合計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,571,878 | － |
| 未払収益分配金 | 169,473 | 166,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,904 | 2,309 |
| 未払委託者報酬 | 65,131 | 78,687 |
| その他未払費用 | 173 | 215 |
| 流動負債計 | 3,808,559 | 247,243 |
| 負債の部合計 | 3,808,559 | 247,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,736,562 | 83,016,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,764,245 | -3,531,426 |
| （分配準備積立金） | 6,025,236 | 6,156,042 |
| 元本等合計 | 72,972,317 | 79,484,855 |
| 純資産の部合計 | 72,972,317 | 79,484,855 |
| 負債・純資産合計 | 76,780,876 | 79,732,098 |
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