DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)、DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,276,402 | 2,588,214 |
| 投資信託受益証券 | 77,303,569 | 65,747,179 |
| 親投資信託受益証券 | 152,127 | 152,082 |
| 流動資産計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
| 資産の部合計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,032 | 144,831 |
| 未払解約金 | － | 172,761 |
| 未払受託者報酬 | 2,309 | 1,734 |
| 未払委託者報酬 | 78,687 | 59,182 |
| その他未払費用 | 215 | 168 |
| 流動負債計 | 247,243 | 378,676 |
| 負債の部合計 | 247,243 | 378,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,016,281 | 72,415,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,531,426 | -4,306,938 |
| （分配準備積立金） | 6,156,042 | 5,627,865 |
| 元本等合計 | 79,484,855 | 68,108,799 |
| 純資産の部合計 | 79,484,855 | 68,108,799 |
| 負債・純資産合計 | 79,732,098 | 68,487,475 |
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