有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,981,056 |
| 投資信託受益証券 | 79,691,786 |
| 親投資信託受益証券 | 300,330 |
| 未収入金 | 8,195,200 |
| 流動資産合計 | 92,168,372 |
| 資産合計 | 92,168,372 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,380,516 |
| 未払受託者報酬 | 38,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,079 |
| その他未払費用 | 5,979 |
| 流動負債合計 | 9,726,820 |
| 負債合計 | 9,726,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 80,394,936 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,046,616 |
| (分配準備積立金) | 1,989,509 |
| 元本等合計 | 82,441,552 |
| 純資産合計 | 82,441,552 |
| 負債純資産合計 | 92,168,372 |
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