有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月3日-平成29年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年3月2日現在 | 第3期 平成29年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,210,078 | - |
| コール・ローン | 101,423 | 1,194,624 |
| 投資信託受益証券 | 26,876,388 | 12,048,984 |
| 親投資信託受益証券 | 50,654 | 50,649 |
| 流動資産合計 | 28,238,543 | 13,294,257 |
| 資産合計 | 28,238,543 | 13,294,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,806 | 2,261 |
| 未払委託者報酬 | 198,574 | 78,146 |
| その他未払費用 | 813 | 233 |
| 流動負債合計 | 205,193 | 80,640 |
| 負債合計 | 205,193 | 80,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 30,856,721 | ※1 14,173,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,823,371 | ※2 △959,650 |
| (分配準備積立金) | 687,365 | 311,908 |
| 元本等合計 | 28,033,350 | 13,213,617 |
| 純資産合計 | 28,033,350 | 13,213,617 |
| 負債純資産合計 | 28,238,543 | 13,294,257 |
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