有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月3日-平成30年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年3月2日現在 | 第4期 平成30年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,624 | 1,103,520 |
| 投資信託受益証券 | 12,048,984 | 11,548,614 |
| 親投資信託受益証券 | 50,649 | 50,624 |
| 流動資産合計 | 13,294,257 | 12,702,758 |
| 資産合計 | 13,294,257 | 12,702,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,261 | 2,272 |
| 未払委託者報酬 | 78,146 | 79,079 |
| その他未払費用 | 233 | 179 |
| 流動負債合計 | 80,640 | 81,530 |
| 負債合計 | 80,640 | 81,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,173,267 | ※1 12,163,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △959,650 | ※2 458,062 |
| (分配準備積立金) | 311,908 | 448,688 |
| 元本等合計 | 13,213,617 | 12,621,228 |
| 純資産合計 | 13,213,617 | 12,621,228 |
| 負債純資産合計 | 13,294,257 | 12,702,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
