剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成26年2月20日至平成26年3月26日
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△842

2014/06/19 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/19 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成26年2月20日至 平成26年3月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年2月20日 至平成26年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,560円(1万口当たり35.60円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/06/19 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	191,232,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,405,808

2014/06/19 9:05