米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年6月19日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年3月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,000
親投資信託受益証券989,906
流動資産計999,906
資産の部合計999,906
負債の部
流動負債
未払受託者報酬34
未払委託者報酬680
その他未払費用34
流動負債計748
負債の部合計748
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-842
（分配準備積立金）3,560
元本等合計999,158
純資産の部合計999,158
負債・純資産合計999,906

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