米国国債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 121,509 |
| 親投資信託受益証券 | 989,906 | 15,337,964 |
| 流動資産計 | 999,906 | 15,459,473 |
| 資産の部合計 | 999,906 | 15,459,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 28,902 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 120 |
| 未払委託者報酬 | 680 | 2,205 |
| その他未払費用 | 34 | 188 |
| 流動負債計 | 748 | 31,415 |
| 負債の部合計 | 748 | 31,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 14,451,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842 | 976,607 |
| （分配準備積立金） | 3,560 | 136,751 |
| 元本等合計 | 999,158 | 15,428,058 |
| 純資産の部合計 | 999,158 | 15,428,058 |
| 負債・純資産合計 | 999,906 | 15,459,473 |
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