当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年2月20日至平成26年3月26日	当 期自平成26年3月27日至平成26年9月26日
経常利益又は経常損失(△)		△842	182,671
当期純利益又は当期純損失(△)		△842	182,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△842

2014/12/19 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません

2014/12/19 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年2月20日至 平成26年3月26日	当 期自 平成26年3月27日至 平成26年9月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年2月20日 至平成26年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,560円(1万口当たり35.60円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年3月27日 至平成26年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,560円)より分配対象額は5,833円(1万口当たり58.33円)であり、分配を行っておりません。
				(自平成26年4月29日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,393円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,767円)及び分配準備積立金(5,833円)より分配対象額は25,092円(1万口当たり127.14円)であり、うち3,947円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成26年5月27日 至平成26年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,767円)及び分配準備積立金(13,378円)より分配対象額は25,246円(1万口当たり127.92円)であり、うち3,947円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成26年6月27日 至平成26年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,851円)及び分配準備積立金(13,532円)より分配対象額は23,644円(1万口当たり114.17円)であり、うち4,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成26年7月29日 至平成26年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,915円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,851円)及び分配準備積立金(10,652円)より分配対象額は77,081円(1万口当たり372.22円)であり、うち4,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成26年8月27日 至平成26年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(66,137円)、投資信託約款に規定される収益調整金(839,856円)及び分配準備積立金(64,089円)より分配対象額は1,005,509円(1万口当たり695.78円)であり、うち28,902円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/19 9:11