有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月20日 至 平成26年3月26日 | 当 期 自 平成26年3月27日 至 平成26年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 94 | 191,058 | |
| 営業収益合計 | △ 94 | 191,058 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 34 | 390 | |
| 委託者報酬 | 680 | 7,809 | |
| その他費用 | 34 | 188 | |
| 営業費用合計 | 748 | 8,387 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 842 | 182,671 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 842 | 182,671 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 842 | 182,671 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 842 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 839,856 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 839,856 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 45,078 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 842 | 976,607 | |
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