- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | 当 期 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 453 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 18,965,012 | △ 498,471,887 | |
| 営業収益合計 | △ 18,964,559 | △ 498,471,887 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,213 | |
| 受託者報酬 | 158,156 | 1,211,482 | |
| 委託者報酬 | 1,977,536 | 15,144,080 | |
| その他費用 | 29,577 | 227,102 | |
| 営業費用合計 | 2,165,269 | 16,591,877 | |
| 営業損失(△) | △ 21,129,828 | △ 515,063,764 | |
| 経常損失(△) | △ 21,129,828 | △ 515,063,764 | |
| 当期純損失(△) | △ 21,129,828 | △ 515,063,764 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 148,724 | △ 2,793,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,319,212 | 263,534,988 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,949,467 | 179,867,612 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 285,949,467 | 179,867,612 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,331 | 4,760,631 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,689,331 | 4,760,631 | |
| 分配金 | ※1 37,063,256 | ※1 205,629,474 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,534,988 | △ 279,257,582 | |
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