有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 当 期 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 107 | |
| 有価証券売買等損益 | 264,154,633 | 760,984,444 | |
| 営業収益合計 | 264,154,633 | 760,984,551 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,132 | 12,947 | |
| 受託者報酬 | 1,699,859 | 1,678,084 | |
| 委託者報酬 | 29,748,160 | 29,367,065 | |
| その他費用 | 325,514 | 314,729 | |
| 営業費用合計 | 31,801,665 | 31,372,825 | |
| 営業利益 | 232,352,968 | 729,611,726 | |
| 経常利益 | 232,352,968 | 729,611,726 | |
| 当期純利益 | 232,352,968 | 729,611,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,610,816 | 13,205,850 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 872,527,252 | △ 846,851,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,698,166 | 198,363,716 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,698,166 | 198,363,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,514,932 | 132,022,898 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,514,932 | 132,022,898 | |
| 分配金 | ※1 157,250,020 | ※1 149,446,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 846,851,886 | △ 213,551,903 | |
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