- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 | 当 期 自 2022年3月29日 至 2022年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 169,107,374 | 491,599,921 | |
| 営業収益合計 | 169,107,376 | 491,599,922 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,169 | 2,325 | |
| 受託者報酬 | 1,161,485 | 1,166,924 | |
| 委託者報酬 | 14,519,216 | 20,421,876 | |
| その他費用 | 217,704 | 218,718 | |
| 営業費用合計 | 15,900,574 | 21,809,843 | |
| 営業利益 | 153,206,802 | 469,790,079 | |
| 経常利益 | 153,206,802 | 469,790,079 | |
| 当期純利益 | 153,206,802 | 469,790,079 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,581,289 | 8,093,208 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 640,738,320 | △ 552,783,533 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,594,044 | 51,765,605 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,594,044 | 51,765,605 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,464,928 | 39,862,514 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,464,928 | 39,862,514 | |
| 分配金 | ※1 104,799,842 | ※1 100,789,974 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 552,783,533 | △ 179,973,545 | |
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