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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

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【提出】: 2015/06/19 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年3月27日至平成26年9月26日	当期自平成26年9月27日至平成27年3月26日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	191,058	2,724,695
	営業収益合計	191,058	2,724,697
営業費用
	受託者報酬	390	5,937
	委託者報酬	7,809	104,678
	その他費用	188	1,027
	営業費用合計	8,387	111,642
営業利益		182,671	2,613,055
経常利益		182,671	2,613,055
当期純利益		182,671	2,613,055
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△ 798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 842	976,607
剰余金増加額又は欠損金減少額		839,856	12,151,992
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,856	12,151,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	400,426
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	400,426
分配金		※1 45,078	※1 361,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)		976,607	14,980,588

開示資料

決算

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