- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 当 期 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 177,046,276 | 169,107,374 | |
| 営業収益合計 | 177,046,276 | 169,107,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,862 | 2,169 | |
| 受託者報酬 | 1,268,570 | 1,161,485 | |
| 委託者報酬 | 15,857,771 | 14,519,216 | |
| その他費用 | 237,795 | 217,704 | |
| 営業費用合計 | 17,366,998 | 15,900,574 | |
| 営業利益 | 159,679,278 | 153,206,802 | |
| 経常利益 | 159,679,278 | 153,206,802 | |
| 当期純利益 | 159,679,278 | 153,206,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,708,838 | 4,581,289 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 722,682,080 | △ 640,738,320 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,806,770 | 75,594,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,806,770 | 75,594,044 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,285,007 | 31,464,928 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,285,007 | 31,464,928 | |
| 分配金 | ※1 113,548,443 | ※1 104,799,842 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 640,738,320 | △ 552,783,533 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
