有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月26日 | 当 期 自 平成30年9月27日 至 平成31年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 483,100,557 | 222,156,694 | |
| 営業収益合計 | 483,100,559 | 222,156,701 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,282 | 18,703 | |
| 受託者報酬 | 1,524,643 | 1,466,080 | |
| 委託者報酬 | 26,682,195 | 25,657,302 | |
| その他費用 | 290,329 | 276,975 | |
| 営業費用合計 | 28,515,449 | 27,419,060 | |
| 営業利益 | 454,585,110 | 194,737,641 | |
| 経常利益 | 454,585,110 | 194,737,641 | |
| 当期純利益 | 454,585,110 | 194,737,641 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,957,328 | 3,929,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,038,259,385 | △ 756,542,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,574,586 | 96,172,347 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,574,586 | 96,172,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,293,716 | 171,001,529 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,293,716 | 171,001,529 | |
| 分配金 | ※1 231,191,525 | ※1 231,963,826 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 756,542,258 | △ 872,527,252 | |
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