有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月27日 至 平成29年3月27日 | 当 期 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 482,877,279 | 235,191,531 | |
| 営業収益合計 | 482,877,279 | 235,191,531 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,576 | 15,616 | |
| 受託者報酬 | 1,531,540 | 1,505,180 | |
| 委託者報酬 | 19,144,767 | 26,341,299 | |
| その他費用 | 287,080 | 282,317 | |
| 営業費用合計 | 20,974,963 | 28,144,412 | |
| 営業利益 | 461,902,316 | 207,047,119 | |
| 経常利益 | 461,902,316 | 207,047,119 | |
| 当期純利益 | 461,902,316 | 207,047,119 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,132,835 | 4,155,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 279,257,582 | △ 90,206,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,607,146 | 13,218,316 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,218,316 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,607,146 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,748,660 | 27,711,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,748,660 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 27,711,228 | |
| 分配金 | ※1 207,577,114 | ※1 213,350,549 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 90,206,729 | △ 115,158,959 | |
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