- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 | 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 171 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 214,393,776 | △ 104,448,483 | |
| 営業収益合計 | △ 214,393,605 | △ 104,448,465 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,210 | 3,132 | |
| 受託者報酬 | 1,511,136 | 1,244,945 | |
| 委託者報酬 | 11,333,950 | 9,337,406 | |
| その他費用 | 283,666 | 233,337 | |
| 営業費用合計 | 13,138,962 | 10,818,820 | |
| 営業損失(△) | △ 227,532,567 | △ 115,267,285 | |
| 経常損失(△) | △ 227,532,567 | △ 115,267,285 | |
| 当期純損失(△) | △ 227,532,567 | △ 115,267,285 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,587,169 | △ 815,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 213,551,903 | △ 501,694,134 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,558,651 | 86,606,440 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,558,651 | 86,606,440 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,263,557 | 77,143,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,263,557 | 77,143,192 | |
| 分配金 | ※1 126,491,927 | ※1 115,999,484 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 501,694,134 | △ 722,682,080 | |
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