- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月27日 至 2019年3月26日 | 当 期 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 222,156,694 | 264,154,633 | |
| 営業収益合計 | 222,156,701 | 264,154,633 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,703 | 28,132 | |
| 受託者報酬 | 1,466,080 | 1,699,859 | |
| 委託者報酬 | 25,657,302 | 29,748,160 | |
| その他費用 | 276,975 | 325,514 | |
| 営業費用合計 | 27,419,060 | 31,801,665 | |
| 営業利益 | 194,737,641 | 232,352,968 | |
| 経常利益 | 194,737,641 | 232,352,968 | |
| 当期純利益 | 194,737,641 | 232,352,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,929,627 | 10,610,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 756,542,258 | △ 872,527,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,172,347 | 189,698,166 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,172,347 | 189,698,166 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,001,529 | 228,514,932 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,001,529 | 228,514,932 | |
| 分配金 | ※1 231,963,826 | ※1 157,250,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 872,527,252 | △ 846,851,886 | |
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