| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月26日 | 当 期 自 平成30年9月27日 至 平成31年3月26日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月27日 至平成30年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,909,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(882,258,377円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は902,167,455円(1万口当たり1,120.58円)であり、うち40,254,432円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月27日 至平成30年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,250,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(696,378,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は709,628,799円(1万口当たり948.14円)であり、うち37,422,203円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月27日 至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,469,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(844,322,722円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は862,791,788円(1万口当たり1,094.41円)であり、うち39,418,187円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月27日 至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,154,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,110,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は692,264,604円(1万口当たり921.33円)であり、うち37,568,863円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月29日 至平成30年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,626,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(808,416,248円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は824,043,135円(1万口当たり1,064.91円)であり、うち38,690,564円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月27日 至平成30年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,574,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,607,599円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は676,181,703円(1万口当たり889.92円)であり、うち37,991,009円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月27日 至平成30年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,412,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(768,046,546円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は784,458,671円(1万口当たり1,037.01円)であり、うち37,823,160円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月27日 至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,458,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(647,484,116円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は661,943,007円(1万口当たり859.08円)であり、うち38,526,122円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月27日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,138,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(741,505,932円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は759,644,684円(1万口当たり1,011.60円)であり、うち37,546,709円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月29日 至平成31年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,035,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(637,027,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は653,062,828円(1万口当たり830.02円)であり、うち39,340,123円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,479,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(720,718,568円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は734,197,994円(1万口当たり980.02円)であり、うち37,458,473円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月27日 至平成31年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,426,769円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(642,398,251円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は658,825,020円(1万口当たり801.19円)であり、うち41,115,506円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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