| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 | 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月27日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,494,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,773,188円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は607,267,598円(1万口当たり710.54円)であり、うち25,639,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年3月27日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,005,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,969,445円)及び分配準備積立金(467,741,655円)より分配対象額は986,716,705円(1万口当たり1,313.75円)であり、うち22,532,102円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月29日 至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,650,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(583,267,047円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,917,568円(1万口当たり699.24円)であり、うち25,695,777円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年4月28日 至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,500,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(504,974,031円)及び分配準備積立金(445,356,852円)より分配対象額は961,831,014円(1万口当たり1,299.50円)であり、うち22,204,710円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月27日 至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,291,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(560,203,156円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は572,494,964円(1万口当たり684.35円)であり、うち25,096,701円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年5月27日 至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,516,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,019,589円)及び分配準備積立金(412,158,639円)より分配対象額は916,694,800円(1万口当たり1,285.87円)であり、うち21,386,983円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月27日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,291,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,216,162円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は560,508,040円(1万口当たり675.63円)であり、うち24,888,256円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年6月27日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,115,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(482,948,748円)及び分配準備積立金(387,711,140円)より分配対象額は881,775,551円(1万口当たり1,272.02円)であり、うち20,796,337円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月28日 至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,010,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(244,994,242円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,401,467円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は791,406,650円(1万口当たり963.65円)であり、うち24,637,871円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年7月28日 至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,080,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,627,114円)及び分配準備積立金(358,186,685円)より分配対象額は836,894,710円(1万口当たり1,257.35円)であり、うち19,968,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月27日 至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,520,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(292,170,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,463,688円)及び分配準備積立金(216,065,832円)より分配対象額は1,038,220,454円(1万口当たり1,326.05円)であり、うち23,488,328円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年8月27日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,425,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,886,111円)及び分配準備積立金(332,419,390円)より分配対象額は812,730,730円(1万口当たり1,243.74円)であり、うち19,603,687円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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