| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 | 当 期
自 2022年3月29日
至 2022年9月26日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月28日 至2021年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,333,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,686,203円)及び分配準備積立金(143,095,833円)より分配対象額は631,115,843円(1万口当たり1,055.86円)であり、うち17,931,879円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年3月29日 至2022年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,650,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,561,966円)及び分配準備積立金(80,555,047円)より分配対象額は546,767,156円(1万口当たり976.34円)であり、うち16,800,545円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月27日 至2021年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,515,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(470,898,056円)及び分配準備積立金(132,344,440円)より分配対象額は613,757,512円(1万口当たり1,043.84円)であり、うち17,639,382円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年4月27日 至2022年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,971,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,235,215円)、投資信託約款に規定される収益調整金(459,190,893円)及び分配準備積立金(73,356,746円)より分配対象額は545,754,226円(1万口当たり970.09円)であり、うち16,877,498円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月27日 至2021年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,900,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,964,855円)及び分配準備積立金(123,214,698円)より分配対象額は602,080,234円(1万口当たり1,030.94円)であり、うち17,520,370円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年5月27日 至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,437,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(145,452,337円)、投資信託約款に規定される収益調整金(461,971,268円)及び分配準備積立金(68,379,470円)より分配対象額は688,241,061円(1万口当たり1,220.44円)であり、うち16,917,854円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月28日 至2022年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,799,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(465,973,440円)及び分配準備積立金(113,634,980円)より分配対象額は587,407,988円(1万口当たり1,014.50円)であり、うち17,370,305円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年6月28日 至2022年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,358,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(172,531,179円)、投資信託約款に規定される収益調整金(467,090,602円)及び分配準備積立金(204,859,701円)より分配対象額は855,840,111円(1万口当たり1,516.66円)であり、うち16,928,801円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月27日 至2022年2月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,102,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,236,467円)及び分配準備積立金(102,943,575円)より分配対象額は579,282,825円(1万口当たり998.65円)であり、うち17,401,897円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年7月27日 至2022年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,877,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,055,994円)及び分配準備積立金(357,896,867円)より分配対象額は834,829,883円(1万口当たり1,503.03円)であり、うち16,662,993円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月1日 至2022年3月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,187,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(456,694,689円)及び分配準備積立金(90,246,518円)より分配対象額は557,128,766円(1万口当たり986.88円)であり、うち16,936,009円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年8月27日 至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,986,953円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(474,925,407円)及び分配準備積立金(340,498,999円)より分配対象額は827,411,359円(1万口当たり1,495.12円)であり、うち16,602,283円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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