当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年7月23日至平成27年1月21日	第3期自平成27年1月22日至平成27年7月21日
経常利益		812,584,335	2,095,585,252
当期純利益		812,584,335	2,095,585,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		203,091,636	829,508,065

2015/10/14 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年7月23日至 平成27年1月21日	第3期自 平成27年1月22日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,427,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(589,065,378円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,000,257,702円)及び分配準備積立金(24,894,180円)より分配対象額は3,634,644,581円(1万口当たり4,305.88円)であり、うち590,877,989円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,022,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,184,054,737円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,689,138,646円)及び分配準備積立金(17,545,358円)より分配対象額は3,972,761,191円(1万口当たり6,161.75円)であり、うち580,270,658円(1万口当たり900円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:09