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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成26年7月23日至平成27年1月21日	第3期自平成27年1月22日至平成27年7月21日
営業収益
	受取利息	17,633	45,300
	有価証券売買等損益	852,192,973	2,186,454,125
	営業収益合計	852,210,606	2,186,499,425
営業費用
	受託者報酬	1,361,691	3,124,151
	委託者報酬	38,128,502	87,477,688
	その他費用	136,078	312,334
	営業費用合計	39,626,271	90,914,173
営業利益		812,584,335	2,095,585,252
経常利益		812,584,335	2,095,585,252
当期純利益		812,584,335	2,095,585,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		203,091,636	829,508,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)		200,410,630	3,043,766,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,336,477,191	2,343,212,682
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,336,477,191	2,343,212,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		511,735,939	2,680,295,270
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	511,735,939	2,680,295,270
分配金		※1 590,877,989	※1 580,270,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,043,766,592	3,392,490,533

開示資料

決算

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