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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)

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【提出】: 2021/10/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2020年7月22日至 2021年1月21日	第15期自 2021年1月22日至 2021年7月21日
営業収益
	受取利息	1,120	49
	有価証券売買等損益	6,382,950,892	△ 1,149,205,717
	営業収益合計	6,382,952,012	△ 1,149,205,668
営業費用
	支払利息	27,381	17,625
	受託者報酬	7,918,662	6,317,175
	委託者報酬	221,723,797	176,882,052
	その他費用	792,331	631,908
	営業費用合計	230,462,171	183,848,760
営業利益又は営業損失(△)		6,152,489,841	△ 1,333,054,428
経常利益又は経常損失(△)		6,152,489,841	△ 1,333,054,428
当期純利益又は当期純損失(△)		6,152,489,841	△ 1,333,054,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,037,777,407	△ 43,191,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,297,387,130	10,360,037,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		431,802,509	547,378,847
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,802,509	547,378,847
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,959,388,324	2,022,726,186
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,959,388,324	2,022,726,186
分配金		※1 1,524,476,526	※1 916,173,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,360,037,223	6,678,653,462

開示資料

決算

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