- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月20日 至 平成26年7月22日 | 第2期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 198 | 17,633 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,450,197 | 852,192,973 | |
| 営業収益合計 | 69,450,395 | 852,210,606 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 57,290 | 1,361,691 | |
| 委託者報酬 | 1,605,236 | 38,128,502 | |
| その他費用 | 5,666 | 136,078 | |
| 営業費用合計 | 1,668,192 | 39,626,271 | |
| 営業利益 | 67,782,203 | 812,584,335 | |
| 経常利益 | 67,782,203 | 812,584,335 | |
| 当期純利益 | 67,782,203 | 812,584,335 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 428,251 | 203,091,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 200,410,630 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,298,787 | 3,336,477,191 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,298,787 | 3,336,477,191 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,644 | 511,735,939 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,644 | 511,735,939 | |
| 分配金 | ※1 26,111,465 | ※1 590,877,989 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,410,630 | 3,043,766,592 | |
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