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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

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【提出】: 2020/04/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2019年1月22日至 2019年7月22日	第12期自 2019年7月23日至 2020年1月21日
営業収益
	受取利息	42	910
	有価証券売買等損益	△ 834,544,496	3,943,284,751
	営業収益合計	△ 834,544,454	3,943,285,661
営業費用
	支払利息	116,808	53,231
	受託者報酬	11,044,730	9,992,270
	委託者報酬	309,253,734	279,784,246
	その他費用	1,116,231	1,007,152
	営業費用合計	321,531,503	290,836,899
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,156,075,957	3,652,448,762
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,156,075,957	3,652,448,762
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,156,075,957	3,652,448,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		32,921,977	170,357,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,211,890,211	10,403,472,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		577,763,758	264,101,701
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,763,758	264,101,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,197,183,073	1,606,042,986
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,183,073	1,606,042,986
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,403,472,962	12,543,622,846

開示資料

決算

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