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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)

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【提出】: 2016/10/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成27年7月22日至平成28年1月21日	第5期自平成28年1月22日至平成28年7月21日
営業収益
	受取利息	43,820	3,703
	有価証券売買等損益	△ 2,431,989,036	1,948,663,901
	営業収益合計	△ 2,431,945,216	1,948,667,604
営業費用
	支払利息	-	26,766
	受託者報酬	3,190,001	3,809,372
	委託者報酬	89,321,102	106,663,373
	その他費用	318,925	381,296
	営業費用合計	92,830,028	110,880,807
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,524,775,244	1,837,786,797
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,524,775,244	1,837,786,797
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,524,775,244	1,837,786,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 101,837,238	223,565,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,392,490,533	2,077,939,301
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,301,751,467	989,673,200
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,301,751,467	989,673,200
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,193,364,693	452,350,788
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,364,693	452,350,788
分配金		※1 -	※1 109,378,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,077,939,301	4,120,104,061

開示資料

決算

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