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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/22-2025/07/22)

    【提出】
    2025/10/15 9:01
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    第22期
    自
    2024年7月23日
    至
    2025年1月21日
    第23期
    自
    2025年1月22日
    至
    2025年7月22日
    営業収益
    受取利息69,318134,982
    有価証券売買等損益15,803,024826,464,206
    営業収益合計15,872,342826,599,188
    営業費用
    受託者報酬3,263,0883,058,866
    委託者報酬91,367,82485,649,661
    その他費用326,232305,798
    営業費用合計94,957,14489,014,325
    営業利益又は営業損失(△)△
    79,084,802
    737,584,863
    経常利益又は経常損失(△)△
    79,084,802
    737,584,863
    当期純利益又は当期純損失(△)△
    79,084,802
    737,584,863
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△
    31,829,020
    24,727,109
    期首剰余金又は期首欠損金(△)5,026,930,2974,477,192,672
    剰余金増加額又は欠損金減少額306,590,572102,108,756
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額306,590,572102,108,756
    剰余金減少額又は欠損金増加額570,703,837373,533,600
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額570,703,837373,533,600
    分配金※1
    238,368,578
    ※1
    127,954,055
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,477,192,6724,790,671,527

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