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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)

【提出】: 2016/04/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成27年1月22日至平成27年7月21日	第4期自平成27年7月22日至平成28年1月21日
営業収益
	受取利息	45,300	43,820
	有価証券売買等損益	2,186,454,125	△ 2,431,989,036
	営業収益合計	2,186,499,425	△ 2,431,945,216
営業費用
	受託者報酬	3,124,151	3,190,001
	委託者報酬	87,477,688	89,321,102
	その他費用	312,334	318,925
	営業費用合計	90,914,173	92,830,028
営業利益又は営業損失(△)		2,095,585,252	△ 2,524,775,244
経常利益又は経常損失(△)		2,095,585,252	△ 2,524,775,244
当期純利益又は当期純損失(△)		2,095,585,252	△ 2,524,775,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		829,508,065	△ 101,837,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,043,766,592	3,392,490,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,343,212,682	2,301,751,467
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,343,212,682	2,301,751,467
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,680,295,270	1,193,364,693
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,680,295,270	1,193,364,693
分配金		※1 580,270,658	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,392,490,533	2,077,939,301

開示資料

決算

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