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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成30年1月23日至平成30年7月23日	第10期自平成30年7月24日至平成31年1月21日
営業収益
	受取利息	237	229
	有価証券売買等損益	△ 5,444,107,230	△ 9,501,425,432
	営業収益合計	△ 5,444,106,993	△ 9,501,425,203
営業費用
	支払利息	71,943	105,896
	受託者報酬	12,405,721	12,794,273
	委託者報酬	347,361,645	358,240,831
	その他費用	1,362,062	1,138,611
	営業費用合計	361,201,371	372,279,611
営業損失(△)		△ 5,805,308,364	△ 9,873,704,814
経常損失(△)		△ 5,805,308,364	△ 9,873,704,814
当期純損失(△)		△ 5,805,308,364	△ 9,873,704,814
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 287,971,226	△ 310,406,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,576,974,334	21,655,404,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,744,224,968	2,128,430,906
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,744,224,968	2,128,430,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,148,457,710	2,008,646,502
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,148,457,710	2,008,646,502
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,655,404,454	12,211,890,211

開示資料

決算

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