- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 第10期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 237 | 229 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,444,107,230 | △ 9,501,425,432 | |
| 営業収益合計 | △ 5,444,106,993 | △ 9,501,425,203 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,943 | 105,896 | |
| 受託者報酬 | 12,405,721 | 12,794,273 | |
| 委託者報酬 | 347,361,645 | 358,240,831 | |
| その他費用 | 1,362,062 | 1,138,611 | |
| 営業費用合計 | 361,201,371 | 372,279,611 | |
| 営業損失(△) | △ 5,805,308,364 | △ 9,873,704,814 | |
| 経常損失(△) | △ 5,805,308,364 | △ 9,873,704,814 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,805,308,364 | △ 9,873,704,814 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 287,971,226 | △ 310,406,167 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,576,974,334 | 21,655,404,454 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,744,224,968 | 2,128,430,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,744,224,968 | 2,128,430,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,457,710 | 2,008,646,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,457,710 | 2,008,646,502 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,655,404,454 | 12,211,890,211 | |
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