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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

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【提出】: 2017/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成28年7月22日至平成29年1月23日	第7期自平成29年1月24日至平成29年7月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,345,496,050	2,129,375,431
	営業収益合計	1,345,496,050	2,129,375,431
営業費用
	支払利息	36,013	38,609
	受託者報酬	3,686,606	2,645,261
	委託者報酬	103,226,469	74,068,365
	その他費用	368,570	265,769
	営業費用合計	107,317,658	77,018,004
営業利益		1,238,178,392	2,052,357,427
経常利益		1,238,178,392	2,052,357,427
当期純利益		1,238,178,392	2,052,357,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		333,014,953	624,498,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,120,104,061	3,134,294,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		470,346,747	2,980,014,571
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,346,747	2,980,014,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,863,249,289	2,298,242,002
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,863,249,289	2,298,242,002
分配金		※1 498,070,768	※1 489,115,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,134,294,190	4,754,810,293

開示資料

決算

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